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소규모펀드 공시(2014년 4월)

마이다스에셋자산운용

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소규모펀드 공시(2014년 4월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2014년 4월)
등록일 2014.04.30 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2014-04-12 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)           119,233,589           121,885,269    1,022.24
2014-04-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I        1,001,790,945        1,008,183,035    1,006.38
2014-04-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1        2,843,186,424        2,854,200,332    1,003.87
2014-04-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S                 100,051                  99,440       993.89
2014-04-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1            78,888,678            79,605,813    1,009.09
2014-04-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C3              6,048,158              5,516,021       912.02
2014-04-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4           309,561,540           283,303,509       915.18
2014-04-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5        3,041,086,819        2,792,750,643       918.34

 

 

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