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펀드맵마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형)
이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁(마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간접형])을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 글로벌 주식에 주로 투자하는 ‘미로바 글로벌 지속가능 주식형 펀드(Mirova Global Sustainable Equity Fund)의 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환율변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않아, 환율변동에 따라 투자신탁 재산의 가치가 변동되는 환율변동 위험에 노출됩니다.
※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2024-166호 (2024.04.09 ~ 2024.12.30)
상품정보
- 상품유형
- 주식형, 재간접형
- 운용회사
- 마이다스에셋자산운용
- 순자산
- 3.26억원 (클래스 합계기준)
- 수탁회사
- 한국씨티은행
- 사무관리회사
- 하나펀드서비스
- 벤치마크
- 없음
- 환매방법
- 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우:
환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우:
환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
※ 2024년 07월 26일 고시 기준
펀드 기본정보
| 설정일 | - | 결산일 | - |
|---|---|---|---|
| 순자산 | - | 기준가격 | - |
| 선취판매수수료 | - | 후취판매수수료 | - |
| 환매수수료 | - | 신탁보수 |
총보수: 순자산 평잔의 연 -% 운용 (-%) 신탁 (-%) 판매 (-%) 사무 (-%) |
기간별 수익추이
운용성과
| 구분 / 수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률(A) | - | - | - | - | - | - | - |
| 벤치마크(B) | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과수익률 (A-B) | - | - | - | - | - | - | - |
자산구성
펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.
자산구성
상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.
보유주식 TOP 52024년 5월 24일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
보유채권 TOP 52024년 5월 24일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
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| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 |
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- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 집합투자증권을 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 투자대상국가의 시장, 정치, 경제 상황 및 환율 변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.