마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)
이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁(마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간접형])을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
이 투자신탁의 모투자신탁은 글로벌 주식에 주로 투자하는 ‘미로바 글로벌 지속가능 주식형 펀드(Mirova Global Sustainable Equity Fund)의 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환헤지 전략을 수행하고 있어 환율 변동이 펀드수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다.
※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2024-165호 (2024.04.09 ~ 2024.12.30)
상품정보
- 상품유형
-
주식형, 재간접형
- 운용회사
- 마이다스에셋자산운용
- 순자산
- 2.99억원 (클래스 합계기준)
- 수탁회사
- 한국씨티은행
- 사무관리회사
- 하나펀드서비스
- 벤치마크
- 없음
- 환매방법
- 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우:
환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우:
환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
※ 2024년 12월 07일 고시 기준
펀드 기본정보
펀드 기본정보
설정일 |
- |
결산일 |
- |
순자산 |
- |
기준가격 |
- |
선취판매수수료 |
- |
후취판매수수료 |
- |
환매수수료 |
- |
신탁보수 |
총보수: 순자산 평잔의 연 -%
운용 (-%)
신탁 (-%)
판매 (-%)
사무 (-%)
|
기간별 수익추이
운용성과
운용성과
구분 / 수익률 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
펀드수익률(A) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
벤치마크(B) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
초과수익률 (A-B) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
자산구성
펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.
자산구성
상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.
보유주식 TOP 52024년 10월 4일 기준
보유주식 TOP 5
운용자산 |
편입비율(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
보유채권 TOP 52024년 10월 4일 기준
보유채권 TOP 5
운용자산 |
편입비율(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |