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펀드맵BEST마이다스 하이일드 공모주 알파 증권 투자신탁(채권혼합)
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의15 및 동법 시행령 제93조 등에 따른 고위험고수익채권투자신탁으로서, 신탁재산의 60% 이상을 국내채권(신용등급 BBB+ 이하의 하이일드 채권에 신탁재산의 45% 이상)에 투자하고, 신탁재산의 40% 이하의 범위에서 공모주 등 국내 주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2024-160호 (2023.12.31 ~ 2024.12.30)
상품정보
- 상품유형
- 채권혼합형, 채권혼합/공모주
- 운용회사
- 마이다스에셋자산운용
- 순자산
- 824.08억원 (클래스 합계기준)
- 수탁회사
- 신한은행
- 사무관리회사
- 하나펀드서비스
- 벤치마크
- KIS종합채권지수(국고_2년 이내) 45% +KIS종합채권지수(회사채BBB+_2년 이내) 45% + Call Rate 10%
- 환매방법
- 오후 5시 이전 환매청구: 제 3영업일 기준가 적용, 제 4영업일 지급
오후 5시 경과 후 환매청구: 제 4영업일 기준가 적용, 제 5영업일 지급
※ 2024년 12월 22일 고시 기준
펀드 기본정보
| 설정일 | - | 결산일 | - |
|---|---|---|---|
| 순자산 | - | 기준가격 | - |
| 선취판매수수료 | - | 후취판매수수료 | - |
| 환매수수료 | - | 신탁보수 |
총보수: 순자산 평잔의 연 -% 운용 (-%) 신탁 (-%) 판매 (-%) 사무 (-%) |
기간별 수익추이
운용성과
| 구분 / 수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률(A) | - | - | - | - | - | - | - |
| 벤치마크(B) | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과수익률 (A-B) | - | - | - | - | - | - | - |
자산구성
펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.
자산구성
상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.
보유주식 TOP 52024년 10월 18일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
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보유채권 TOP 52024년 10월 18일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
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| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 |
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