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펀드맵BEST마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)
이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내 중단기 우량채권(만기 1~3년 사이의 국공채 및 A- 등급 이상의 회사채)에 투자하는 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁에 집합투자재산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본이득을 추구합니다.
※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2024-150호 (2023.12.31 ~ 2024.12.30)
상품정보
- 상품유형
- 채권형
- 운용회사
- 마이다스에셋자산운용
- 순자산
- 2,305.74억원 (클래스 합계기준)
- 수탁회사
- 하나은행
- 사무관리회사
- 하나펀드서비스
- 벤치마크
- KIS 중단기지수(1-2Y)*55% + KIS 중기지수(2-3Y)*40% + Call 지수*5%
- 환매방법
- 오후 5시 이전 환매청구 : 제 3영업일 기준가 적용, 제 3영업일 지급
오후 5시 경과후 환매청구 : 제 4영업일 기준가 적용, 제 4영업일 지급
※ 2024년 12월 21일 고시 기준
펀드 기본정보
| 설정일 | - | 결산일 | - |
|---|---|---|---|
| 순자산 | - | 기준가격 | - |
| 선취판매수수료 | - | 후취판매수수료 | - |
| 환매수수료 | - | 신탁보수 |
총보수: 순자산 평잔의 연 -% 운용 (-%) 신탁 (-%) 판매 (-%) 사무 (-%) |
기간별 수익추이
운용성과
| 구분 / 수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률(A) | - | - | - | - | - | - | - |
| 벤치마크(B) | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과수익률 (A-B) | - | - | - | - | - | - | - |
자산구성
펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.
자산구성
상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.
보유주식 TOP 52024년 10월 18일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
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보유채권 TOP 52024년 10월 18일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
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| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 |
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투자 전에 확인하세요!
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자재산은 자본시장법에 의해 신탁업자에게 안전하게 보관, 관리되고 있습니다.
- 집합투자증권을 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 투자대상국가의 시장, 정치, 경제 상황 및 환율 변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.