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마이다스글로벌클린메타버스성장주증권 자투자신탁(UH)(주식)

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상을 투자하는 자투자신탁으로, 모투자신탁은 글로벌 증권시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁은 클린어스(Clean Earth) 및 메타버스(MetaVerse)에 관련된 글로벌 주식을 주된 투자대상으로 하고, 신탁재산의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자하는 것을 추구하며, 투자대상 국가는 미국, 중국, 일본, 한국, 대만, 싱가포르, 유럽 등을 포함한 전 세계입니다. 또한, 이 투자신탁은 환율 변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않아, 환율 변동에 따라 투자신탁 재산의 가치가 변하는 환율 변동 위험에 노출됩니다.

※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2022-338호 (2022.12.31 ~ 2023.12.30)

상품유형
주식형, 해외투자
운용회사
마이다스에셋자산운용
순자산
50.59억원 (클래스 합계기준)
수탁회사
하나은행
사무관리회사
하나펀드서비스
벤치마크
없음
환매방법
오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 지급
오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 지급

※ 2024년 04월 13일 고시 기준

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펀드 기본정보

펀드 기본정보
설정일 - 결산일 -
순자산 - 기준가격 -
선취판매수수료 - 후취판매수수료 -
환매수수료 - 신탁보수 총보수: 순자산 평잔의 연 -%
운용 (-%)
신탁 (-%)
판매 (-%)
사무 (-%)

기간별 수익추이

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운용성과

운용성과
구분 / 수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드수익률(A) - - - - - - -
벤치마크(B) - - - - - - -
초과수익률 (A-B) - - - - - - -

자산구성

펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.

자산구성

상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.

보유주식 TOP 52024년 2월 8일 기준
보유주식 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
- -
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보유채권 TOP 52024년 2월 8일 기준
보유채권 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
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번호 제목 등록일 첨부
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