사무수탁사(에이브레인)에서의 기준가격 산정시 유진기업의 공시처리 오류가 있어 아래와 같이 기준가격을 정정하여 공시합니다(2007.10.24 공시분)
펀 드 명 |
변경전 기준가 |
변경전 과표기준가 |
변경후 기준가 |
변경후 과표기준가 |
수탁은행 |
블루칩배당30채권혼합 |
1,137.05 |
999.71 |
1,137.08 |
999.71 |
국민은행 |
블루칩배당주식형 |
1,265.10 |
998.51 |
1,265.11 |
998.51 |
하나은행 |
블루칩배당혼합1호 |
1,329.38 |
1,013.91 |
1,329.44 |
1,013.91 |
한국외환은행 |
블루칩배당혼합C호 |
1,310.36 |
1,019.09 |
1,310.43 |
1,019.09 |
하나은행 |
퇴직연금배당40혼합1 |
1,250.46 |
1,015.11 |
1,250.51 |
1,015.11 |
하나은행 |
퇴직연금배당주식자1 |
1,053.04 |
1,001.13 |
1,053.11 |
1,001.13 |
하나은행 |
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