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소규모펀드 공시(2014년 5월)

마이다스에셋자산운용

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소규모펀드 공시(2014년 5월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2014년 5월)
등록일 2014.05.29 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2014-05-12 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 123,998,276 126,768,725 1,022.34
2014-05-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I 1,001,790,945 1,018,732,781 1,016.91
2014-05-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1 2,784,193,826 2,830,259,180 1,016.58
2014-05-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S 2,784,193,826 100,773 1,007.22
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1 3,083,639,352 63,065,304 1,011.67
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2 3,083,639,352 24,067,517 1,008.37
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C3 3,083,639,352 5,631,333 914.55
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4 3,083,639,352 195,779,869 917.80
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5 3,083,639,352 2,558,677,515 921.06
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