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소규모펀드 공시(2014년 3월)

마이다스에셋자산운용

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소규모펀드 공시(2014년 3월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2014년 3월)
등록일 2014.03.31 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2014-03-12 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 119,033,550 120,819,034 1,015.00
2014-03-13 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) A1 2,943,443,555 2,937,394,362 997.94
2014-03-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C1 77,291,572 75,924,497 982.31
2014-03-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C3 91,141,837 80,896,347 887.59
2014-03-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C4 327,742,784 291,868,306 890.54
2014-03-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C5 3,229,213,068 2,885,313,931 893.50
2014-03-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁 1호(주식) C-I 1,001,790,945 985,457,274 983.70
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