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소규모펀드 공시(2014년 2월)

마이다스에셋자산운용

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소규모펀드 공시(2014년 2월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2014년 2월)
등록일 2014.02.28 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2014-02-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁 1호(주식) C-I 1,001,790,945 995,129,490 993.35
2014-02-13 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) 3,080,127,059 3,063,356,154 994.56
2014-02-12 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 118,833,879 120,636,813 1,015.17
2014-02-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C1 73,983,516 73,713,141 996.35
2014-02-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C3 99,158,579 89,251,847 900.09
2014-02-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C4 324,312,905 292,854,670 903.00
2014-02-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C5 3,240,690,563 2,935,794,691 905.92
2014-02-22 마이다스 블루칩배당30 증권 투자회사(채권혼합) 4,990,776,133 5,007,796,264 1,003.41
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