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소규모펀드 공시(2013년 11월)

마이다스에셋자산운용

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소규모펀드 공시(2013년 11월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2013년 11월)
등록일 2013.11.29 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2013-11-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁 1호(주식) C-I 1,002,790,945 1,008,981,362 1,006.17
2013-11-13 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) 3,000,123,140 3,103,145,755 1,034.34
2013-11-13 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 106,387,535 107,721,490 1,012.54
2013-11-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C1 59,219,611 61,275,813 1,034.72
2013-11-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C3 142,885,937 133,479,469 934.17
2013-11-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C4 296,796,130 278,066,302 936.89
2013-11-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C5 3,446,654,432 3,238,542,507 939.62

 

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2013-11-23 마이다스 블루칩배당30 증권 투자회사(채권혼합)      4,894,983,577      4,977,065,912 1016.77
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