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소규모펀드공시(2013년 12월)

마이다스에셋자산운용

펀드공시정보

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소규모펀드공시(2013년 12월) 상세 내용
제목 소규모펀드공시(2013년 12월)
등록일 2013.12.31 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2013-12-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁 1호(주식) C-I 1,002,790,945 997,435,581 994.66
2013-12-13 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) 3,080,285,723 3,077,768,123 999.18
2013-12-13 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 106,559,614 107,952,666 1,013.07
2013-12-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C1 62,918,707 63,349,894 1,006.85
2013-12-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C3 139,557,375 126,885,388 909.20
2013-12-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C4 298,487,464 272,204,573 911.95
2013-12-19 마이다스 백년대계 적립식 증권 투자신탁(주식) C5 3,365,316,818 3,078,244,493 914.70
2013-12-23 마이다스 블루칩배당30 증권 투자회사(채권혼합) 4,927,301,060 5,008,386,825 1,016.46
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