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펀드맵마이다스 프레스티지 책임투자 채권 증권 투자신탁(채권)
이 투자신탁은 자산의 대부분을 A등급 이상의 회사채, A2등급 이상의 기업어음 및 전자단기사채에 주로 투자하여 이자소득과 자본소득을 추구함을 목적으로 하며, 동 펀드의 주요 투자전략은 다음과 같습니다. - 채권 포트폴리오 듀레이션을 시장 상황에 따라 약 1~1.5년 내외 수준으로 관리하며 알파수익 추구 - ESG 스크리닝을 통한 채권 편입과 꾸준한 사후 모니터링 등을 통해 ESG 리스크를 줄이며 알파수익 추구
※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2025-483호 (2025.12.31 ~ 2026.12.30)
상품정보
- 상품유형
- 채권형
- 운용회사
- 마이다스에셋자산운용
- 순자산
- 3,196.35억원 (클래스 합계기준)
- 수탁회사
- 우리은행
- 사무관리회사
- 하나펀드서비스
- 벤치마크
- KIS 종합채권지수_국채~ABS(AA- 이상, 6M~2Y) 95% + Call Rate 5%
- 환매방법
- 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제3영업일(D+2)에 지급
오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 지급
※ 2026년 03월 04일 고시 기준
펀드 기본정보
| 설정일 | - | 결산일 | - |
|---|---|---|---|
| 순자산 | - | 기준가격 | - |
| 선취판매수수료 | - | 후취판매수수료 | - |
| 환매수수료 | - | 신탁보수 |
총보수: 순자산 평잔의 연 -% 운용 (-%) 신탁 (-%) 판매 (-%) 사무 (-%) |
기간별 수익추이
운용성과
| 구분 / 수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률(A) | - | - | - | - | - | - | - |
| 벤치마크(B) | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과수익률 (A-B) | - | - | - | - | - | - | - |
자산구성
펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.
자산구성
상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.
보유주식 TOP 52026년 1월 2일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
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| - | - |
| - | - |
보유채권 TOP 52026년 1월 2일 기준
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
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| - | - |
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 |
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- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 투자대상국가의 시장, 정치, 경제 상황 및 환율 변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.