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마이다스프레스티지책임투자채권증권투자신탁(채권)

1. 투자목적: 이 투자신탁은 자산의 대부분을 국내채권에 주로 투자하여 이자소득과 자본소득을 추구함을 목적으로 합니다. 2. 투자전략 - A등급 이상의 회사채, A2등급 이상의 기업어음 및 전자단기사채에 주로 투자하여 이자수익 추구 - 채권 포트폴리오 듀레이션을 시장상황에 따라 약 1~1.5년 내외 수준으로 관리하며 알파수익 추구 - ESG스크리닝을 통한 채권 편입과 꾸준한 사후 모니터링 등을 통해 ESG리스크를 줄이며 알파수익 추구

※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2022-369호 (2022.12.31 ~ 2023.12.30)

상품유형
채권형
운용회사
마이다스에셋자산운용
순자산
2,004.15억원 (클래스 합계기준)
수탁회사
우리은행
사무관리회사
하나펀드서비스
벤치마크
KIS 종합채권지수_국채~ABS(AA- 이상, 6M~2Y) 95% + Call Rate 5%
환매방법
오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제3영업일(D+2)에 지급
오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 지급

※ 2024년 03월 29일 고시 기준

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펀드 기본정보

펀드 기본정보
설정일 - 결산일 -
순자산 - 기준가격 -
선취판매수수료 - 후취판매수수료 -
환매수수료 - 신탁보수 총보수: 순자산 평잔의 연 -%
운용 (-%)
신탁 (-%)
판매 (-%)
사무 (-%)

기간별 수익추이

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운용성과

운용성과
구분 / 수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드수익률(A) - - - - - - -
벤치마크(B) - - - - - - -
초과수익률 (A-B) - - - - - - -

자산구성

펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.

자산구성

상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.

보유주식 TOP 52024년 1월 26일 기준
보유주식 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
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보유채권 TOP 52024년 1월 26일 기준
보유채권 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
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펀드공시
번호 제목 등록일 첨부
CLOSE

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