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마이다스하이일드공모주알파증권투자신탁(채권혼합)

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내채권(신용등급 BBB+ 이하의 하이일드 채권에 신탁재산의 45% 이상)에 투자하고, 신탁재산의 40% 이하의 범위에서 공모주 등 국내 주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

※마이다스에셋자산운용 준법감시인심사필 제2022-370호 (2022.12.31 ~ 2023.12.30)

상품유형
채권혼합형, 채권혼합/공모주
운용회사
마이다스에셋자산운용
순자산
244.98억원 (클래스 합계기준)
수탁회사
신한은행
사무관리회사
하나펀드서비스
벤치마크
KIS종합채권지수(국고_2년 이내) 45% +KIS종합채권지수(회사채BBB+_2년 이내) 45% + Call Rate 10%
환매방법
오후 5시 이전 환매청구: 제 3영업일 기준가 적용, 제 4영업일 지급
오후 5시 경과 후 환매청구: 제 4영업일 기준가 적용, 제 5영업일 지급

※ 2024년 03월 28일 고시 기준

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펀드 기본정보

펀드 기본정보
설정일 - 결산일 -
순자산 - 기준가격 -
선취판매수수료 - 후취판매수수료 -
환매수수료 - 신탁보수 총보수: 순자산 평잔의 연 -%
운용 (-%)
신탁 (-%)
판매 (-%)
사무 (-%)

기간별 수익추이

데이터가 제공되지 않습니다.

운용성과

운용성과
구분 / 수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드수익률(A) - - - - - - -
벤치마크(B) - - - - - - -
초과수익률 (A-B) - - - - - - -

자산구성

펀드의 설정일로부터 1개월이 경과하지 않아 자산구성 현황은 제공되지 않습니다.

자산구성

상기편입 비율은 순자산 기준으로 100%를 초과할 수 있습니다.

보유주식 TOP 52024년 1월 26일 기준
보유주식 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
- -
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보유채권 TOP 52024년 1월 26일 기준
보유채권 TOP 5
운용자산 편입비율(%)
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펀드공시
번호 제목 등록일 첨부
CLOSE

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