자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조(수시공시의 방법 등)제3항 제4호와 제5호에 의거, 당사에서 운용 중인 해당 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나 설정 후 1년이 경과한 펀드로서 지난 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 해당 집합투자기구가 법 제192조(투자신탁의 해지)제1항 단서에 따라 해지될 수 있음을 다음과 같이 공시합니다.
– 다 음 –
- 1. 해당 집합투자기구 및 내역
(단위 : 좌, 원)
구분
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펀드명
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설정잔액
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순자산총액
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기준가격
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1
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마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)A1
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81,841,237
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73,227,999
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894.76
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2
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마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)C5
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3,124,815,857
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2,802,363,829
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896.81
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3
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마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)S
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151,687
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151,462
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998.52
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4
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마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)
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673,833,427
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685,113,705
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1,016.74
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5
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마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)
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1,078
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1,099
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1,019.48
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6
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마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)
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1,521,457,063
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1,545,439,933
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1,015.76
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7
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마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)
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22,047,423
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22,402,541
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1,016.11
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8
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마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)
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924,817,147
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940,097,697
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1,016.52
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9
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마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)
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18,169,974
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18,474,413
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1,016.76
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10
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마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)
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109,081
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111,115
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1,018.65
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11
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마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)
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90,889,848
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91,122,336
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1,002.56
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12
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마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1
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2,953,067,281
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3,089,578,176
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1,046.23
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13
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마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S
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50,527
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53,174
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1,052.39
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14
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마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I
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1,049,520,303
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1,176,687,752
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1,121.17
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15
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마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1
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41,148,950
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40,064,951
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973.66
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16
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마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2
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59,269,115
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57,709,995
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973.69
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17
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마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C3
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31,554,031
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29,938,057
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948.79
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18
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마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5
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1,660,746,204
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1,617,241,157
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973.80
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19
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마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1
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1,607,582,983
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1,720,478,228
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1,070.23
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20
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마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae
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23,085,277
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24,310,538
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1,053.08
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21
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마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S
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100,051
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107,157
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1,071.02
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- 2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시
- 3. 공시 기준일 : 2015년 7월 31일
4. 기타 사항 : 위 공시 기준일 이후 발생하는 소규모펀드(1개월 및 1년)에 대해서는 발생일의 다음 영업일에 수시공시 할 예정이며, 해당 사항은 당사 홈페이지, 금융투자협회, 판매회사 홈페이지 등에서 확인할 수 있습니다.
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