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소규모펀드 공시(공모펀드 7건)

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소규모펀드 공시(공모펀드 7건) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(공모펀드 7건)
등록일 2015.07.31 첨부파일 다운로드

 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조(수시공시의 방법 등)제3항 제4호와 제5호에 의거, 당사에서 운용 중인 해당 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나 설정 후 1년이 경과한 펀드로서 지난 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 해당 집합투자기구가 법 제192조(투자신탁의 해지)제1항 단서에 따라 해지될 수 있음을 다음과 같이 공시합니다.

 

– 다      음 –

  1. 1. 해당 집합투자기구 및 내역

 

 

(단위 : 좌, 원) 

구분

펀드명

설정잔액

순자산총액

기준가격

1

마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)A1

81,841,237

73,227,999

894.76

2

마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)C5

3,124,815,857

2,802,363,829

896.81

3

마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)S

151,687

151,462

998.52

4

마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)

673,833,427

685,113,705

1,016.74

5

마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)

1,078

1,099

1,019.48

6

마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)

1,521,457,063

1,545,439,933

1,015.76

7

마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)

22,047,423

22,402,541

1,016.11

8

마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)

924,817,147

940,097,697

1,016.52

9

마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)

18,169,974

18,474,413

1,016.76

10

마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)

109,081

111,115

1,018.65

11

마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

90,889,848

91,122,336

1,002.56

12

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1

2,953,067,281

3,089,578,176

1,046.23

13

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S

50,527

53,174

1,052.39

14

마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I

1,049,520,303

1,176,687,752

1,121.17

15

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1

41,148,950

40,064,951

973.66

16

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2

59,269,115

57,709,995

973.69

17

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C3

31,554,031

29,938,057

948.79

18

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5

1,660,746,204

1,617,241,157

973.80

19

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1

1,607,582,983

1,720,478,228

1,070.23

20

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae

23,085,277

24,310,538

1,053.08

21

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S

100,051

107,157

1,071.02

  1. 2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

 

 

  1. 3. 공시 기준일 : 2015년 7월 31일

 

 

4. 기타 사항 : 위 공시 기준일 이후 발생하는 소규모펀드(1개월 및 1년)에 대해서는 발생일의 다음 영업일에 수시공시 할 예정이며, 해당 사항은 당사 홈페이지, 금융투자협회, 판매회사 홈페이지 등에서 확인할 수 있습니다.

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