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연금저축비교공시

마이다스에셋자산운용

연금저축비교공시

연금저축펀드의 수익률 및 수수료율을 비교하여 한눈에 확인할 수 있습니다.

수익률 데이터
상품정보 설정일 판매여부 상품유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 과거 적립률(%)
2012 2013 2014 1년 3년 5년 7년 10년
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2013-10-07 판매 중 시장중립형
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2013-10-30 판매 중 시장중립형
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2015-05-08 판매 중 채권혼합형 0.42 -7.43
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2015-04-15 판매 중 채권혼합형 0.94 -4.45
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2014-06-17 판매 중 주식형 94.07 12.65 31.61 113.63
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2014-10-27 판매 중 주식형 8.56 1.26 23.93
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2015-05-19 판매 중 주식형 3.18 -34.76
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2015-04-28 판매 중 주식형 0.23 -28.43
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2015-06-08 판매 중 해외주식형
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2014-02-24 판매 중 글로벌재간접
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 2014-04-28 판매 중 글로벌재간접
* ‘연금(저축) 자펀드’가 아닌 일반 공모형 펀드가 P클래스(C-P, C-Pe, S-P클래스 등 연금저축계좌 전용)를 가지고 있는 경우, 본 페이지에서 해당 클래스의 정보를 확인할 수 있습니다.

수수료율 산출 기준

  • 가. 산출 가정

    : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는것으로 가정
  • 나. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계

    • 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율 :
      [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]
  • 다. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)

    • 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율 :
      [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(201t1. 6. 30)의 적립금]
  • 라. 기타 사항

    • 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨
    • 수수료에는 펀드의 포트폴리오 구성을 위한 매매·중개수수료 및 기타비용이 포함되었으며 이는 금융투자회사가 수취하는 비용에 해당하지 않음
    • 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음(공시기준일 현재 미도래한 기간의 수수료율을 공시기준일 직전 1년간 제비용 발생률로 가정하여 실제 장래에 부과되는 수수료율과 상이할 수 있으며, 특히 펀드 설정후 경과기간이 1년 미만인 펀드의 경우 해당기간의 제비용발생률을 연환산함에 따라 값이 과대?과소하게 나타날 수 있음)
    • 펀드는 적립금 대비 수수료를 부과하므로 총납입원금 대비 수수료율은 누적납입원금의 증가 뿐만 아니라 수익률 상승으로도 적립금이 증가할 수 있어 기간경과에 따라 높아질 수 있음
    • 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님
    • 문의사항 연락처 : 마이다스에셋자산운용 대표전화 02. 3787. 3500


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